బిట్‌కాయిన్ మార్జిన్ ట్రేడింగ్ వర్సెస్ ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్

TL; DR
బిట్‌ఫైనెక్స్, పోలోనియెక్స్ లేదా క్రాకెన్‌లలో ట్రేడింగ్ మార్జిన్ చాలా ఖరీదైనది ఎందుకంటే మీరు రోజువారీ వడ్డీ ఖర్చును చెల్లిస్తారు. గరిష్టంగా 30 రోజుల వరకు రేటును 1 లో మాత్రమే లాక్ చేయవచ్చు. దీర్ఘకాలిక లావాదేవీల కోసం మీరు రుసుము రక్తస్రావం అవుతారు మరియు ధర మీకు వ్యతిరేకంగా కదిలితే మిమ్మల్ని తిరిగి పొందవచ్చు. ప్రతి రోజు 0.1% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వడ్డీని చెల్లించడం గురించి ఆలోచించండి.
బిట్మెక్స్ లేదా డెరిబిట్లో భవిష్యత్ ఒప్పందాలను వర్తకం చేయడానికి మారండి. రోజువారీ వడ్డీ ఖర్చు లేదు.
బిట్‌మెక్స్‌లో ఖాతాను సృష్టించడానికి షిల్ లింక్ మరియు 10% ఫీజు తగ్గింపు పొందండి: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm
డెరిబిట్లో ఖాతాను సృష్టించడానికి షిల్ లింక్ మరియు 10% ఫీజు తగ్గింపు పొందండి: https://www.deribit.com/reg-572.9826

చాలా మంది వ్యాపారులు తమ స్థానిక బిట్‌కాయిన్‌ల మార్పిడిలో తమ మొదటి బిట్‌కాయిన్‌లను కొనడం ప్రారంభించారు. నాకు ఇది బిటోనిక్.ఎన్ఎల్ అని పిలువబడే డచ్ బిట్ కాయిన్ ఎక్స్ఛేంజ్, కానీ చాలా మందికి ఇది mtgox, kraken లేదా coinbase అయి ఉండవచ్చు. మేము ప్రాథమికంగా నేరుగా బిట్‌కాయిన్‌లను కొనడానికి డబ్బును బదిలీ చేసాము. ఇది “స్పాట్ లావాదేవీ”. మీరు ప్రాథమికంగా “అక్కడికక్కడే” కొనుగోలు చేస్తున్నారు లేదా విక్రయిస్తున్నారు .ఇది చాలా సులభమైన వ్యాపారం.

రకం: మార్జిన్ ట్రేడింగ్

నా సమయం నుండి చాలా మంది వ్యాపారులు, 2013/2014 మార్జిన్ ట్రేడింగ్‌కు వెళ్లడం ప్రారంభించారు. ఇది మరొక వ్యక్తి నుండి డబ్బు తీసుకొని, ఆపై అదే స్పాట్ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో అరువు తీసుకున్న నిధులతో బిట్‌కాయిన్‌లను కొనుగోలు చేయడం లేదా అమ్మడం. బిటిసి ధర తగ్గితే లాభం పొందటానికి ఇది మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

రకం: ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్

భవిష్యత్తులో ముందుగా నిర్ణయించిన క్షణంలో BTC ధర ఆధారంగా స్థిరపడే ఆర్థిక ఒప్పందాన్ని కొనుగోలు చేయడం లేదా అమ్మడం ఇది అత్యంత “అధునాతన” రకం వ్యాపారం.

స్పాట్ ట్రేడింగ్

ఇప్పుడు BTC $ 100 వద్ద ఉందని imagine హించుకోండి (ఉదాహరణకు). మీరు 1 BTC ని కొనుగోలు చేస్తారు మరియు ధర 10% పెరుగుతుంది. స్పాట్ ట్రేడింగ్‌తో మీరు $ 10 లాభం లేదా 10% లాభం పొందారు.

మార్జిన్ ట్రేడింగ్

మార్జిన్ ట్రేడింగ్‌తో, మీకు $ 100 ఉందని imagine హించుకోండి మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ 3.3x పరపతిని అనుమతిస్తుంది మరియు మీ ప్రారంభ మార్జిన్ 30% ఉంటుంది, ఇప్పుడు మీరు మొత్తం purchase 333 కొనుగోలు శక్తికి అదనంగా 3 233 రుణం తీసుకోవచ్చు, కాబట్టి మీరు 3.33 BTC ని కొనుగోలు చేయవచ్చు. ధర 10% పెరిగినప్పుడు మీ లాభం $ 33 లేదా 33.33% కి మూడు రెట్లు పెరిగింది. పరపతి ఉపయోగించడం వల్ల మీ రాబడి పెరుగుతుంది.

ప్రారంభ మార్జిన్ అనేది బిట్‌కాయిన్ యొక్క కనీస మొత్తం.

మార్జిన్ ట్రేడింగ్‌తో, వడ్డీ రేటు వర్తించబడుతుంది! ఉదాహరణకు, రోజువారీ వడ్డీ రేటు 1% కావచ్చు, మీ రోజువారీ వడ్డీ వ్యయం 33 2.33 అవుతుంది. ఈ వడ్డీ రేటు వేరియబుల్ రేటు మరియు మీరు దీన్ని 1 రోజుల నుండి 30 రోజుల వరకు మాత్రమే లాక్ చేయగలరు. మీరు దీర్ఘకాలిక వాణిజ్యం కోసం చూస్తున్నట్లయితే, మీ స్థానాన్ని కలిగి ఉండటానికి అయ్యే ఖర్చు మిమ్మల్ని నాశనం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా బిట్‌కాయిన్ ధర మీకు వ్యతిరేకంగా కదలడం ప్రారంభిస్తే.

ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్

మూడవ రకం ట్రేడింగ్ ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్. భవిష్యత్ ఒప్పందాల కోసం చాలా ఎక్స్ఛేంజీలు మీరు BTC ని జమ చేయవలసి ఉంటుంది మరియు ఫియట్ కరెన్సీలను అంగీకరించవు. మీకు 1 BTC ($ 100 విలువైన ఈక్విటీ) ఉందని అనుకోండి. ప్రతి ఒప్పందం విలువ 0.01BTC (గుణకం) అని అనుకోండి. 1 కాంట్రాక్ట్ B 100 వద్ద 1 BTC విలువైనది మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ మీకు 25x పరపతిని సులభంగా ఇవ్వగలదు, అంటే మీరు మీ ప్రారంభ మార్జిన్‌గా 4% తగ్గించాలి. అంటే మీకు 25 ఒప్పందాల (ఈక్విటీ / ప్రారంభ మార్జిన్) కొనుగోలు శక్తి ఉంది. అదే 10% ధర మార్పు మీకు 2.5 BTC లేదా 250% లాభం చేకూరుస్తుంది. అధిక పరపతి కారణంగా, మీరు అధిక రాబడిని పొందవచ్చు, అయినప్పటికీ మీరు అధిక నష్టాలను కూడా పొందవచ్చు. మీకు వ్యతిరేకంగా 4% ధర మార్పు మరియు మీరు జమ చేసిన 1 BTC ని కోల్పోతారు. కాబట్టి అధిక పరపతి ఉపయోగించడంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. 3x లేదా 5x పరపతి గరిష్టంగా అంటుకోండి.

మార్జిన్ ట్రేడింగ్ కంటే ప్రయోజనం ఏమిటి ?!

రోజువారీ వడ్డీ ఖర్చు లేదు. ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ ప్రీమియం లేదా డిస్కౌంట్ వద్ద వర్తకం చేస్తుంది. మీరు ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టుపై వాణిజ్యాన్ని ఉంచినప్పుడు, ఒప్పందం యొక్క జీవితంపై మీరు ఎంత వడ్డీని చెల్లించాలో మీకు తెలుస్తుంది.

ఎక్స్చేంజెస్

మార్జిన్

మార్జిన్‌తో మార్పిడి అంటే మీరు పరపతితో వర్తకం చేయవచ్చు, కాని మీరు రోజువారీ వడ్డీ రేటు మరియు రక్తస్రావం చెల్లించే రుసుమును చెల్లిస్తారు. అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన ఎక్స్ఛేంజీలు బిట్ఫైనెక్స్, పోలోనియెక్స్ మరియు క్రాకెన్.

ఫ్యూచర్స్

ఫ్యూచర్‌లతో మార్పిడి అంటే మీరు కాంట్రాక్టులను కొనుగోలు / అమ్మడం మరియు కాంట్రాక్టు జీవితంపై ఖర్చుతో సరిగ్గా తెలుసుకోవడం. సాధారణంగా మార్జిన్ కంటే చాలా చౌకగా ఉంటుంది మరియు ఫ్యూచర్స్ యొక్క నిర్మాణం కారణంగా, అవి చాలా ఎక్కువ పరపతి, తక్కువ ఫీజులు మరియు ఎక్కువ లాభాలను అందిస్తాయి.

Bitmex

భవిష్యత్ ఒప్పందాలకు వర్తకం చేయడం బిట్‌మెక్స్. వారు శాశ్వత మార్పిడిని కూడా అందిస్తారు (ఒప్పందాలు గడువు ముగియలేదు కాని నిధుల రుసుము ఉంది). ఇది చాలా ద్రవ మార్పిడి, KYC మరియు 100x పరపతి అవసరం లేదు.

బిట్‌మెక్స్‌లో చేరండి మరియు 10% తగ్గింపును పొందండి: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm

బిట్‌మెక్స్‌లో, మీరు స్వయంచాలకంగా శాశ్వత స్వాప్‌ను ఉపయోగిస్తారు. ఫ్యూచర్లకు మారండి.

బిట్‌మెక్స్ ఫ్యూచర్స్

Deribit

డెరిబిట్ ఆమ్స్టర్డామ్లోని నెదర్లాండ్స్లో ఒక మార్పిడి. “డెరి” అంటే డెరివేటివ్స్ మరియు బిట్ కాయిన్ కోసం “బిట్” అని నేను అనుకుంటాను. డెరిబిట్ బిట్‌కాయిన్ ఫ్యూచర్స్ మరియు ఐచ్ఛికాలను అందిస్తుంది. ఇది నమ్మదగిన మార్పిడి మరియు నేను కొన్ని వారాల క్రితం వారి కార్యాలయంలో ఉన్నాను. డెరిబిట్ వేగవంతమైన మార్పిడి మరియు అధిక ట్రాఫిక్ కారణంగా షిట్‌మెక్స్ మీకు బాగా తెలిసిన “ఆర్డర్ సమర్పణ లోపం” ఇవ్వదు. మార్పిడి ప్రోగ్రామింగ్ భాష ఎర్లాంగ్‌లో వ్రాయబడింది. నేను సరిగ్గా గుర్తుంచుకుంటే, షిట్‌మెక్స్ వంటి క్రేజీ ఆలస్యం లేకుండా వారు 100000 మంది ఏకకాల వినియోగదారులను వారి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో నిర్వహించగలరు. 1 MS ట్రేడ్ ఆర్డర్ నిర్ధారణ మరియు 50x పరపతి.

షిట్‌మెక్స్‌లో వర్తకం చేయడం కంటే డెరిబిట్‌పై వ్యాపారం తక్కువ. షిట్‌మెక్స్‌పై ఎంపికలను వర్తకం చేయవద్దు, ఎందుకంటే షిట్‌మెక్స్‌లో పిలవబడే అప్ / డౌన్-కాంట్రాక్టులు షిట్‌మెక్స్ మార్కెట్ తయారీదారు ద్వారా మాత్రమే విక్రయించబడే విధంగా మార్చబడతాయి. 1 పార్టీ మాత్రమే ఏదైనా విక్రయిస్తుంటే: సరసమైన ధర ఎక్కడ ఉంది? ఆ ఎంపికల కారణంగా డెరిబిట్ వద్ద చాలా మంచి ధర ఉంటుంది

ఇది షిట్‌మెక్స్ కంటే తక్కువ ద్రవ్యత కలిగి ఉంది (ప్రస్తుతానికి) కానీ చిన్న / మధ్య తరహా వ్యాపారి వారి ఆర్డర్‌లను పూరించడం చాలా బాగుంది. వారు శాశ్వత మార్పిడులను జోడించినప్పుడు నేను చాలా ఎక్కువ ద్రవ్యతను ఆశిస్తాను. వారు శాశ్వత ఒప్పందాన్ని ప్రారంభించబోతున్నట్లు కొన్ని పుకార్లు నేను విన్నాను

డెరిబిట్‌లో చేరండి మరియు 10% తగ్గింపును పొందండి: https://www.deribit.com/reg-572.9826

డెరిబిట్ ఫ్యూచర్స్

Okex

వాణిజ్య ఫ్యూచర్లకు మరో మార్పిడి ఓకెక్స్. OKCoin International యొక్క లక్షణాలను పూర్తిగా యాక్సెస్ చేయడానికి KYC ధృవీకరణ అవసరం. మీరు వ్యక్తిగత లేదా కార్పొరేట్ ఖాతా కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. KYC స్థాయి 2 తో మీరు మీ ఖాతాకు USD ని జమ చేయవచ్చు. అయితే నేను ఈ మార్పిడిని ఉపయోగించడం లేదు.

శాశ్వత స్వాప్?

సోర్సెస్:

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

బిట్‌మెక్స్ బిట్‌కాయిన్ బేసిస్ మరియు ఆర్బిట్రేజ్ సెమినార్